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服务名称:
金蝶精斗云财务云(凭证、账簿、财务报表、出纳管理、资产管理)1用户
服务分类:
云应用
产品价格:
20000 元/套
服务评价:
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产品简介

包含模块:(凭证、账簿、财务报表、出纳管理、资产管理)1用户


账务处理

凭证

凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据,等同于手工业务操作中的记账凭证。

账表查询处理:

实现按科目核算项目两个维度的灵活查询,并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能

。提供的账表有:

现金流量处理:

支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目,或采用T型账户统一指定,

支持自动生成现金流量主表和附表;

支持按期间或日期查询现金流量表。


内部往来协同

若用户为集团应用,则系统还提供了内部往来协同凭证处理功能。更是把往来对账的控制提前到事中进行。集团内部的各个子单位

发生了内部往来业务,一方在记录的此笔往来业务的同时,可以通过系统告知另一方及时作账,加强了对内部往来业务的核算处理

,极大程度上降低双方的往来对账差异。

期末处理:包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账:

调整期间业务处理

多汇率的业务支持:

在往来核销对账界面,增加合计项,可以看到备选核销数据的合计数。

数量金额明细账引出或者引出为所有时,可以成功的将科目代码、科目名称和核算项目名称引出。

核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。

完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示,指明具体哪个子系统未结账。

凭证审核功能改进。凭证审核后,审核的批注由审核人自己修改或者删除。

在现金流量指定的过程中,修改规则,从损益类科目里剔除“以前年度损益调整”类科目。

在一定条件下,自动转账生成凭证分录能够按照自动转账模板顺序生成

 


财务报表

主要功能

报表模板

提供符合新企业会计准则的报表模板。

报表取数

提供了丰富的取数函数,可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。

通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数;

可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数;

通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数;

通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数;

通过供应链取数函数实现从供应链中取数。

通过制造相关函数从制造中取数;

通过成本相关函数从成本中取数;

通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。

通过业务预算、费用预算和资金预算系统等相关函数中从全面预算系统取数。

在集中式的运用方式下,运用多账套管理,可以实现从其他账套中取数(非当前的登陆账套),制作相关的业务报表。

表页管理

提供多表页管理功能,在一张报表上可设置多张表页。

提供表页汇总功能,可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表,或生成当前报表的最后一张表页。

报表重算

可根据报表数据特点,设置重算方案,批量进行报表的重算。

通过后台代理服务,定时重算报表,满足重算大批量数据报表的要求。

报表审核

可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核,确保报表数据的准确性。

报表授权

提供针对具体报表的授权管理,报表的建立者可进行报表的授权,将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户,从而保

证报表数据的安全性。

 

 

资金管理


主要功能

现金管理

总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系,并与总账系统的数据进行对比。

现金

现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定,对现金收入、付出和库存进行管理,是财务管理中资金管理的重要内容,

也是出纳会计的一项重要工作

银行存款

主要介绍银行部分的各种业务管理,

票据

本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念,它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、

贷记凭证、利息单等结算凭证。同时,在票据备查簿中,提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能,票据模块主要

有以下功能:票据备查簿、支票管理。

报表

主要是一些报表的查询,主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金(现金和银行存款)余额

,到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点:资金头寸表、到期预警表。

凭证管理

为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证,在现金管理系统中提供会计凭证序时簿,可对现金管理系统生成的凭证进行查看、

修改、审核等操作,包括以下功能:凭证过滤、凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除

往来结算

往来结算主要处理与结算中心、应收应付系统、费用管理集成的结算业务,包括以下功能:收款通知单、收款单、付款申请单、付

款单。其中付款申请单下推付款单允许修改金额,可以多次付款:也就是允许一张付款申请单生成多张付款单,要求多张付款单的

金额合计不能超过付款申请单金额。不允许多张申请单生成多张付款单,也就是选中多张申请单下推或上拉只能生成一张付款单。

现金流预测

现金流预测功能的作用是通过采集业务系统数据,对企业未来的流量和存量进行预测,使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余

额情况,以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置。现金流预测包括以下功能:预测项目、预测模型、预测报表。

期末处理

期末处理即会计期末结账,结出本会计期间借,贷发生额,期末余额,并将其结转到下期会计期间。

此外,现金管理系统所有功能都支持多汇率,包括日记账、票据、往来结算。在现金管理系统的系统参数中设置【汇率类型】参数

,用户可随时修改汇率类型。

资产管理

主要新增功能

固定资产系统从原来的财务会计模块移动到资产管理模块,仍然沿用以前的大部分功能,纳入资产管理系统后作了以下功能点的改

进。

系统参数

取消“系统设置-固定资产-系统参数”菜单;

增加“系统设置-资产管理”菜单,该菜单下设“固定资产-系统参数”、“资产购置-多级审核管理”、“在建工程-多级审核管理

”和“低值易耗品-多级审核管理”。其中“固定资产-系统参数”为固定资产系统原来版本的系统参数功能。

增加资产领用申请

       固定资产系统增加资产领用申请功能,用户可进行资产领用单的新增、维护操作。

增加资产领用单转固定资产业务处理

“固定资产管理-业务处理”菜单增加“资产领用单转固定资产业务处理”功能;

提供从资产领用单直接转化固定资产卡片的功能。

 

凭证管理

取消“固定资产管理-业务处理-凭证管理”菜单;

增加“固定资产管理-凭证管理”菜单,菜单下设“卡片凭证管理”、“凭证模板”、“凭证生成”和“凭证查询”功能。其中,“

卡片凭证管理”为取消前的“固定资产管理-业务处理-凭证管理”功能,资产管理系统将其整理到单独的凭证管理中,方便用户统

一进行凭证管理。

提供固定资产系统-资产领用单凭证模板的设置和维护,凭证生成以及凭证查询功能。

服务机构信息

宁夏鑫友联管理咨询服务有限公司
负 责 人:
吴培宁
联系电话:
18909569000
地  址:
宁安南街IBI育成中心二期六号楼